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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 670.00 | 311 771.00 | 207 898.00 | 519 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 455.00 | 19 686.00 | 1 769.00 | 21 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 960.00 | 332 293.00 | 209 667.00 | 541 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 691.00 | | 314 691.00 | 314 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 429.00 | 15 900.00 | 529.00 | 16 429.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 543.00 | 15 900.00 | 320 643.00 | 336 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 503.00 | 348 193.00 | 530 310.00 | 878 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 260.00 | 312 775.00 | | 330 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | 17 485.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 343 053.00 | 338 644.00 | | 343 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 736.00 | 202 214.00 | | 183 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 878.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 1 307.00 | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 650.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 257.00 | 205 049.00 | | 187 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 310.00 | 543 693.00 | | 530 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 257.00 | 205 049.00 | | 187 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 143.00 | | 817.00 | 541 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 143.00 | | 817.00 | 541 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 954.00 | 26 339.00 | | 305 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 954.00 | 26 339.00 | | 305 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |