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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
AH Fonds commercial | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 042.00 | 367 814.00 | 311 228.00 | 679 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 646.00 | 2 005 694.00 | 75 952.00 | 2 081 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 193.00 | 194 047.00 | 1 146.00 | 195 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 070.00 | 2 703 864.00 | 578 206.00 | 3 282 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 773.00 | 30 659.00 | 342 114.00 | 372 773.00 |
BN En cours de production de biens | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 048.00 | 46 990.00 | 414 058.00 | 461 048.00 |
BT Marchandises | 31 364.00 | 322.00 | 31 042.00 | 31 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 275.00 | 15 730.00 | 348 545.00 | 364 275.00 |
BZ Autres créances | 544 606.00 | | 544 606.00 | 544 606.00 |
CF Disponibilités | 743 986.00 | | 743 986.00 | 743 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 424.00 | 93 701.00 | 2 657 723.00 | 2 751 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 545.00 | 2 797 565.00 | 3 235 980.00 | 6 033 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 620.00 | 196 620.00 | | 196 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 191 870.00 | 312 372.00 | | 191 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 475.00 | 30 255.00 | | 136 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 1 926.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 066.00 | 1 202 174.00 | | 1 187 066.00 |
DP Provisions pour risques | 88 393.00 | 27 932.00 | | 88 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 393.00 | 27 932.00 | | 88 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 865.00 | 497 504.00 | | 369 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 626.00 | 201 559.00 | | 176 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 783.00 | 730 786.00 | | 845 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 668.00 | 372 682.00 | | 559 668.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 180.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 521.00 | 1 802 726.00 | | 1 960 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 980.00 | 3 032 831.00 | | 3 235 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 537.00 | 1 232 453.00 | | 293 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 47 504.00 | | 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 422.00 | 63 632.00 | 271 054.00 | 207 422.00 |
FD Production vendue biens | 3 341 465.00 | 20 537.00 | 3 362 002.00 | 3 341 465.00 |
FG Production vendue services | 3 780 328.00 | 57 513.00 | 3 837 841.00 | 3 780 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329 215.00 | 141 682.00 | 7 470 897.00 | 7 329 215.00 |
FM Production stockée | | | -162 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | 17 971.00 | | 10 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816.00 | 18 797.00 | | 11 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 504.00 | 67 904.00 | | 152 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 504.00 | 90 713.00 | | 152 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 688.00 | -71 916.00 | | -140 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 656.00 | 11 547.00 | | 83 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 252.00 | 6 650 251.00 | | 7 524 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 777.00 | 6 619 997.00 | | 7 387 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 475.00 | 30 255.00 | | 136 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 879.00 | 87 249.00 | | 93 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 395.00 | 154 395.00 | | 154 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 969.00 | | 31 869.00 | 3 296 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 769.00 | 3 282 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 369.00 | 998 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 2 276 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 114.00 | | | 1 006 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 390.00 | | 31 849.00 | 2 284 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 20.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 449.00 | 103 184.00 | 46 769.00 | 2 647 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 545.00 | 69 946.00 | 7 369.00 | 441 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 904.00 | 33 238.00 | 39 400.00 | 2 205 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 932.00 | 88 392.00 | 27 932.00 | 27 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 932.00 | 88 392.00 | 27 932.00 | 27 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 27 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 783.00 | 845 783.00 | | 845 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 668.00 | 559 668.00 | | 559 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 364 275.00 | 345 400.00 | 18 875.00 | 364 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 896.00 | 75 359.00 | 293 537.00 | 368 896.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 606.00 | 544 606.00 | | 544 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 949.00 | 995 054.00 | 18 895.00 | 1 013 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 895.00 | 1 490 358.00 | 293 537.00 | 1 783 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |