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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
AP Constructions | 458 801.00 | 374 544.00 | 84 257.00 | 458 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 785.00 | 267 453.00 | 10 332.00 | 277 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 757.00 | 223 792.00 | 50 965.00 | 274 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 732.00 | 885 204.00 | 281 528.00 | 1 166 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BN En cours de production de biens | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BT Marchandises | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 992.00 | 3 449.00 | 227 543.00 | 230 992.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 169.00 | 3 449.00 | 844 720.00 | 848 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 901.00 | 888 653.00 | 1 126 248.00 | 2 014 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 702.00 | | | 429 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DG Autres réserves | 348 506.00 | | | 348 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DL TOTAL (I) | 883 072.00 | | | 883 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 176.00 | | | 243 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 248.00 | | | 1 126 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 176.00 | | | 243 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 321.00 | | 8 460.00 | 1 163 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 1 166 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 1 011 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 932.00 | | 8 460.00 | 1 007 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 373.00 | 37 880.00 | 5 049.00 | 852 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 958.00 | 37 880.00 | 5 049.00 | 832 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 047.00 | 235 865.00 | 182.00 | 236 047.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 176.00 | 243 176.00 | | 243 176.00 |