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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 6 400.00 | 3 600.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 392.00 | 19 776.00 | 616.00 | 20 392.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 100.00 | 26 404.00 | 4 696.00 | 31 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 894.00 | 3 693.00 | 5 202.00 | 8 894.00 |
060 Stock marchandises | 1 574.00 | 395.00 | 1 179.00 | 1 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 298.00 | 2 345.00 | 27 953.00 | 30 298.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 420.00 | 6 432.00 | 36 988.00 | 43 420.00 |
110 Total général Actif | 74 520.00 | 32 836.00 | 41 684.00 | 74 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 480.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |