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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 480.00 | 30 480.00 | 10 000.00 | 40 480.00 |
AN Terrains | 176 697.00 | | 176 697.00 | 176 697.00 |
AP Constructions | 4 784 278.00 | 3 307 299.00 | 1 476 979.00 | 4 784 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 156.00 | 1 885 171.00 | 108 985.00 | 1 994 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 821.00 | 321 926.00 | 160 895.00 | 482 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 022.00 | 5 544 877.00 | 2 379 145.00 | 7 924 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BT Marchandises | 2 321 551.00 | | 2 321 551.00 | 2 321 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 615.00 | 8 726.00 | 54 889.00 | 63 615.00 |
BZ Autres créances | 722 308.00 | | 722 308.00 | 722 308.00 |
CF Disponibilités | 1 903 031.00 | | 1 903 031.00 | 1 903 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 266.00 | | 151 266.00 | 151 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 101.00 | 8 726.00 | 5 157 375.00 | 5 166 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 123.00 | 5 553 603.00 | 7 536 520.00 | 13 090 123.00 |
CU Autres participations | 245 976.00 | | 245 976.00 | 245 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 416 000.00 | | 353 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 003.00 | 804 000.00 | | 232 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 749 036.00 | 1 749 036.00 | | 1 749 036.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 884.00 | -2 716 557.00 | | -2 369 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 442.00 | 346 672.00 | | 2 949 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 197.00 | 607 151.00 | | 2 922 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 559.00 | 4 574 383.00 | | 505 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 468.00 | 1 755 708.00 | | 200 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 271.00 | 2 294 950.00 | | 2 123 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 980.00 | 468 710.00 | | 1 726 980.00 |
EA Autres dettes | 52 845.00 | 70 246.00 | | 52 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | 7 967.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 323.00 | 9 171 964.00 | | 4 614 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 520.00 | 9 779 115.00 | | 7 536 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 141.00 | 5 567 301.00 | | 4 302 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 558 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 529 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 087 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 199 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 222 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 820 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 693.00 | 62 884.00 | | 8 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 401 703.00 | 1 597.00 | | 6 401 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410 396.00 | 64 481.00 | | 6 410 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 228.00 | 31 233.00 | | 188 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513 337.00 | | | 3 513 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701 565.00 | 31 291.00 | | 3 701 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708 832.00 | 33 189.00 | | 2 708 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 896.00 | -1 168.00 | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 612 525.00 | 29 115 308.00 | | 36 612 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 663 083.00 | 28 768 635.00 | | 33 663 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 442.00 | 346 672.00 | | 2 949 442.00 |