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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 7 746.00 | 4 313.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 073.00 | 660.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 712.00 | 12 819.00 | 7 893.00 | 20 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 392.00 | 12 819.00 | 74 573.00 | 87 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | | -11 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 24 010.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 62 294.00 | 38 183.00 | | 62 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 363.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 556.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258.00 | 5 966.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 279.00 | 7 886.00 | | 12 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 573.00 | 46 069.00 | | 74 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 279.00 | 7 886.00 | | 12 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 321.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 968.00 | 15 502.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 2 301.00 | | 6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 938.00 | 106 222.00 | | 120 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 383.00 | 82 212.00 | | 84 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | 24 010.00 | | 36 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 946.00 | | 766.00 | 19 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | 766.00 | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 1 556.00 | | 11 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 1 450.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 106.00 | | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 46.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 17 136.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 11 253.00 | 9 690.00 | | 11 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 620.00 | 3 369.00 | | 5 620.00 |
YT Sous‐traitance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 577.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 623.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 188.00 | 21 687.00 | | 24 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378.00 | 4 383.00 | | 2 378.00 |
ZE Dividendes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 813.00 | 30 195.00 | | 30 813.00 |