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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 639.00 | 13 624.00 | 15.00 | 13 639.00 |
BT Marchandises | 730 504.00 | | 730 504.00 | 730 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 412.00 | 3 229.00 | 172 183.00 | 175 412.00 |
BZ Autres créances | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 908.00 | 3 229.00 | 1 082 679.00 | 1 085 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 548.00 | 16 853.00 | 1 082 694.00 | 1 099 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DH Report à nouveau | -79 186.00 | -79 536.00 | | -79 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 350.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 427 880.00 | 424 931.00 | | 427 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 039.00 | 473 068.00 | | 245 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 2 804.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 398 602.00 | 448 394.00 | | 398 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 814.00 | 935 199.00 | | 654 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 694.00 | 1 360 130.00 | | 1 082 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 814.00 | 935 199.00 | | 654 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | | 2 850.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | | 2 850.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | | 2 850.00 | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 039.00 | 245 039.00 | | 245 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 655.00 | 398 655.00 | | 398 655.00 |
UX Autres créances clients | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 909.00 | 348 909.00 | | 348 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 814.00 | 654 814.00 | | 654 814.00 |