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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 468.00 | 1 073 472.00 | 546 996.00 | 1 620 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 893.00 | 527 846.00 | 58 046.00 | 585 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 750.00 | 1 632 664.00 | 614 085.00 | 2 246 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 677.00 | 403 774.00 | 419 903.00 | 823 677.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 284 726.00 | | 284 726.00 | 284 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 700.00 | 403 774.00 | 953 926.00 | 1 357 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 451.00 | 2 036 439.00 | 1 568 012.00 | 3 604 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 768 347.00 | | | 768 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 789 315.00 | | | 789 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 438.00 | | | 374 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 697.00 | | | 778 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 012.00 | | | 1 568 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 848.00 | | | 530 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 025 363.00 | | 2 025 363.00 | 2 025 363.00 |
FG Production vendue services | 775 583.00 | | 775 583.00 | 775 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 947.00 | | 2 800 947.00 | 2 800 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 827.00 | |
GE Autres charges | | | 58 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 122.00 | | | 2 878 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 954.00 | | | 2 865 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 264.00 | | 5 510.00 | 2 253 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 024.00 | 2 246 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 2 206 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 875.00 | | 5 510.00 | 2 212 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 909.00 | 152 780.00 | 12 024.00 | 1 491 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 563.00 | 152 780.00 | 12 024.00 | 1 460 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 871.00 | 277 871.00 | | 277 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 677.00 | 823 677.00 | | 823 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 890.00 | 126 041.00 | 247 849.00 | 373 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 344.00 | | | 197 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 578.00 | 895 534.00 | 9 043.00 | 904 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 697.00 | 530 848.00 | 247 849.00 | 778 697.00 |