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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 20 206.00 | 6 390.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 3 031.00 | 6 527.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 154.00 | 23 237.00 | 12 917.00 | 36 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BZ Autres créances | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
CF Disponibilités | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 577.00 | | 319 577.00 | 319 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 731.00 | 23 237.00 | 332 495.00 | 355 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
DL TOTAL (I) | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 172.00 | | 5 232.00 | 55 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 36 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 36 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | | 5 232.00 | 55 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719.00 | 2 767.00 | 24 250.00 | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 719.00 | 2 767.00 | 24 250.00 | 44 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |