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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 23 356.00 | 5 640.00 | 28 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 943.00 | 23 356.00 | 7 587.00 | 30 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 123.00 | 23 356.00 | 100 767.00 | 124 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 800.00 | 386 800.00 | | 356 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 384 066.00 | | |
DH Report à nouveau | -250 591.00 | -581 733.00 | | -250 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 904.00 | -52 924.00 | | -62 904.00 |
DL TOTAL (I) | 87 116.00 | 180 020.00 | | 87 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 32 944.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078.00 | 21 411.00 | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 3 042.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 651.00 | 57 397.00 | | 13 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 767.00 | 237 417.00 | | 100 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 044.00 | 530.00 | 459 574.00 | 459 044.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 167.00 | 530.00 | 459 697.00 | 459 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | 5 961.00 | | 4 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | 596.00 | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 745.00 | 112.00 | | 39 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 066.00 | 484.00 | | -35 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 430.00 | 608 442.00 | | 466 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 334.00 | 661 367.00 | | 529 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 904.00 | -52 924.00 | | -62 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 597.00 | | 853.00 | 137 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 507.00 | 30 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 501.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 006.00 | 28 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | | 809.00 | 96 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 44.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 375.00 | 7 154.00 | 69 174.00 | 85 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 986.00 | 7 154.00 | 67 784.00 | 83 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 048.00 | 70 101.00 | 1 947.00 | 72 048.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |