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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AN Terrains | 185 146.00 | 10 258.00 | 174 888.00 | 185 146.00 |
AP Constructions | 7 991 686.00 | 5 993 708.00 | 1 997 978.00 | 7 991 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 170.00 | 180 752.00 | 66 420.00 | 247 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 873.00 | 427 331.00 | 160 541.00 | 587 873.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 047.00 | 6 614 321.00 | 2 426 726.00 | 9 041 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 300.00 | 94 132.00 | 269 168.00 | 363 300.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CF Disponibilités | 226 708.00 | | 226 708.00 | 226 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 655.00 | 94 132.00 | 536 522.00 | 630 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 703.00 | 6 708 453.00 | 2 963 249.00 | 9 671 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 579.00 | | | 93 579.00 |
CU Autres participations | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 490 800.00 | | | 3 490 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 931.00 | | | -1 683 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 394.00 | | | -279 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 473.00 | | | 1 527 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 912.00 | | | 1 225 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 776.00 | | | 1 435 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 249.00 | | | 2 963 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 341.00 | 9 118.00 | 789 460.00 | 780 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 341.00 | 9 118.00 | 789 460.00 | 780 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 954.00 | | | 796 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 330.00 | | | 1 076 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 374.00 | | | -279 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 030 402.00 | | 23 495.00 | 9 030 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 9 041 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 9 011 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000 985.00 | | 23 142.00 | 9 000 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 145.00 | | 353.00 | 27 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306 055.00 | 318 875.00 | 10 609.00 | 6 306 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 783.00 | 318 875.00 | 10 609.00 | 6 303 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 789.00 | 179 789.00 | | 179 789.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 363 301.00 | 264 722.00 | 98 579.00 | 363 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 464.00 | 504.00 | | 1 208 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 430.00 | 303 940.00 | 99 490.00 | 403 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 776.00 | 227 816.00 | | 1 435 776.00 |