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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 338.00 | | 234 338.00 | 234 338.00 |
BF Prêts | 248 236.00 | | 248 236.00 | 248 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 624.00 | 1 960.00 | 1 031 664.00 | 1 033 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 915.00 | 28 000.00 | 85 915.00 | 113 915.00 |
BZ Autres créances | 340 631.00 | | 340 631.00 | 340 631.00 |
CF Disponibilités | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 347.00 | 28 000.00 | 540 347.00 | 568 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 971.00 | 29 960.00 | 1 572 011.00 | 1 601 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
CU Autres participations | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 437 330.00 | 437 330.00 | | 437 330.00 |
DH Report à nouveau | -581 204.00 | -469 932.00 | | -581 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 426.00 | -111 272.00 | | 179 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 352.00 | 964 926.00 | | 1 144 352.00 |
DP Provisions pour risques | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 70.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 446.00 | 445 345.00 | | 276 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 47 563.00 | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | 28 412.00 | | 22 796.00 |
EA Autres dettes | 38 391.00 | 734.00 | | 38 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 619.00 | 522 309.00 | | 412 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 011.00 | 1 502 275.00 | | 1 572 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 619.00 | 522 309.00 | | 412 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 4 074.00 | | 4 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 3 354.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 3 454.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -11 681.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 417.00 | 170 699.00 | | 421 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 992.00 | 281 971.00 | | 241 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 426.00 | -111 272.00 | | 179 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 971.00 | | 106 441.00 | 1 039 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 543.00 | 1 031 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 788.00 | 1 033 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 765.00 | | 106 441.00 | 1 035 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | | 2 246.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | | 2 246.00 | 4 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 892.00 | | 892.00 | 28 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 932.00 | | 892.00 | 43 932.00 |
UG ‐ Financières | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 338.00 | 4 338.00 | 230 000.00 | 234 338.00 |
UP Prêts | 248 236.00 | 48 236.00 | 200 000.00 | 248 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
VB T. V. A. | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 208 549.00 | 208 549.00 | | 208 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 239.00 | 526 239.00 | 430 000.00 | 956 239.00 |
VW T.V.A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 619.00 | 412 619.00 | | 412 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 240.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | 15 650.00 | | 15 228.00 |
ST Autres comptes | 25 065.00 | 21 547.00 | | 25 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 367.00 | 28 625.00 | | 30 367.00 |
YT Sous‐traitance | 74 000.00 | 54 000.00 | | 74 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 443.00 | 36 051.00 | | 35 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 495.00 | 75 870.00 | | 56 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 240.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 364.00 | 32 165.00 | | 50 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 364.00 | 50 460.00 | | 36 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 598.00 | 231 742.00 | | 236 598.00 |