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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 603.00 | 238 779.00 | 2 824.00 | 241 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 689.00 | 119 229.00 | 7 460.00 | 126 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 208.00 | 358 008.00 | 14 199.00 | 372 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 271.00 | | 313 271.00 | 313 271.00 |
BZ Autres créances | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
CF Disponibilités | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 266.00 | | 458 266.00 | 458 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 474.00 | 358 008.00 | 472 465.00 | 830 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
DH Report à nouveau | -59 706.00 | | | -59 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
DL TOTAL (I) | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
EA Autres dettes | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 465.00 | | | 472 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 476.00 | | | 372 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 372 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 368 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 561.00 | | | 368 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 106.00 | 4 170.00 | 268.00 | 354 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 106.00 | 4 170.00 | 268.00 | 354 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 436.00 | 155 436.00 | | 155 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 313 271.00 | 313 271.00 | | 313 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 377.00 | 18 330.00 | 74 819.00 | 106 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 181.00 | 394 267.00 | 3 915.00 | 398 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 664.00 | 257 618.00 | 74 819.00 | 345 664.00 |