| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 813 500.00 | | 1 813 500.00 | 1 813 500.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 817 790.00 | | 1 817 790.00 | 1 817 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 790.00 | | 1 823 790.00 | 1 823 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 576.00 | 1 184 576.00 | | 1 184 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 124.00 | 20 762.00 | | 32 124.00 |
DG Autres réserves | 278 921.00 | 63 039.00 | | 278 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 794.00 | 227 245.00 | | 173 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 513.00 | 1 546 719.00 | | 1 720 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 198 418.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 12 808.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 19 055.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 277.00 | 230 281.00 | | 103 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 790.00 | 1 777 000.00 | | 1 823 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 277.00 | 230 281.00 | | 103 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 980.00 | 116 283.00 | | 269 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 000.00 | 456 500.00 | | 563 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 439.00 | 456 500.00 | | 574 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 028.00 | 208 282.00 | | 537 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 028.00 | 208 282.00 | | 537 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 411.00 | 248 218.00 | | 37 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 449.00 | 19 055.00 | | 38 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 628.00 | 595 000.00 | | 862 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 834.00 | 367 755.00 | | 688 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 794.00 | 227 245.00 | | 173 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 660.00 | | 131 558.00 | 439 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 218.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 218.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 660.00 | | 131 558.00 | 433 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 13 599.00 | 28 190.00 | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 13 599.00 | 28 190.00 | 14 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 375.00 | 1 653 375.00 | | 1 653 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 125.00 | 66 298.00 | 93 827.00 | 160 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 500.00 | 1 725 673.00 | 93 827.00 | 1 819 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 5 426.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 822.00 | 36 926.00 | | 34 822.00 |
ST Autres comptes | 40 613.00 | 49 625.00 | | 40 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 518.00 | 3 111.00 | | 2 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 162.00 | 9 477.00 | | 6 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 805.00 | 14 903.00 | | 6 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 953.00 | 99 662.00 | | 92 953.00 |