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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 12 718.00 | 2 566.00 | 15 284.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 12 207.00 | 1 914.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 964.00 | 72 925.00 | 63 039.00 | 135 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 741.00 | 97 851.00 | 474 889.00 | 572 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 641.00 | 97 851.00 | 670 790.00 | 768 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240.00 | 1 680.00 | | 2 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 400 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 188.00 | 19 976.00 | | 15 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089.00 | 55 212.00 | | 41 089.00 |
DL TOTAL (I) | 528 126.00 | 477 036.00 | | 528 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | 34 925.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 23 159.00 | | 29 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 095.00 | 73 357.00 | | 76 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 663.00 | 149 424.00 | | 142 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 790.00 | 626 461.00 | | 670 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 236.00 | 130 163.00 | | 135 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 415 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 10 250.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 703.00 | 1 308 025.00 | | 1 417 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 614.00 | 1 252 813.00 | | 1 376 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 089.00 | 55 212.00 | | 41 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 464.00 | | 9 767.00 | 566 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 572 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 150 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 590.00 | | 695.00 | 414 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 565.00 | | 9 012.00 | 144 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | 60.00 | 7 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 619.00 | 25 723.00 | 3 490.00 | 75 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 2 674.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 575.00 | 23 049.00 | 3 490.00 | 65 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 273.00 | 11 845.00 | 7 428.00 | 19 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 542.00 | 37 173.00 | 7 369.00 | 44 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 664.00 | 135 236.00 | 7 428.00 | 142 664.00 |