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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
AN Terrains | 8 460.00 | 6 136.00 | 2 324.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 1 619 256.00 | 883 986.00 | 735 270.00 | 1 619 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 909.00 | 1 077 710.00 | 82 198.00 | 1 159 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 053 298.00 | 6 904 067.00 | 2 149 231.00 | 9 053 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164 691.00 | 9 121 092.00 | 3 043 598.00 | 12 164 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 373.00 | 3 570.00 | 1 270 803.00 | 1 274 373.00 |
BZ Autres créances | 2 783 621.00 | | 2 783 621.00 | 2 783 621.00 |
CF Disponibilités | 1 156 393.00 | | 1 156 393.00 | 1 156 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 703.00 | 3 570.00 | 5 314 132.00 | 5 317 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 482 394.00 | 9 124 663.00 | 8 357 731.00 | 17 482 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 304 329.00 | 397 709.00 | | 304 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 759.00 | 1 345 759.00 | | 1 345 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 021.00 | 1 206 621.00 | | 669 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 109.00 | 3 126 088.00 | | 2 495 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 487 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 618.00 | 3 909 217.00 | | 3 024 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 008.00 | 1 077 539.00 | | 1 042 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 191.00 | 1 728 564.00 | | 1 131 191.00 |
EA Autres dettes | 664 804.00 | 35 129.00 | | 664 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 622.00 | 6 750 450.00 | | 5 862 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 731.00 | 10 364 135.00 | | 8 357 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 561 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 561 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 847 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 842.00 | |
GE Autres charges | | | 69 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 652.00 | 478 869.00 | | 54 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 41 592.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 628.00 | 437 277.00 | | 49 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 512.00 | 196 477.00 | | 104 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 426.00 | 524 949.00 | | 210 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 901 818.00 | 17 056 260.00 | | 12 901 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 232 795.00 | 15 849 640.00 | | 12 232 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 021.00 | 1 206 621.00 | | 669 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 384.00 | | 410 285.00 | 12 195 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 978.00 | 12 164 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 978.00 | 11 840 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871 616.00 | | 410 285.00 | 11 871 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 008.00 | 1 042 008.00 | | 1 042 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 191.00 | 1 131 191.00 | | 1 131 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 804.00 | 664 804.00 | | 664 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 373.00 | 1 270 089.00 | 4 284.00 | 1 274 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 618.00 | 1 152 491.00 | 1 872 127.00 | 3 024 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 200.00 | | | 379 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 559.00 | | | 1 259 559.00 |
VP Divers | 2 783 620.00 | 522 618.00 | 2 261 002.00 | 2 783 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 528.00 | 1 794 667.00 | 2 304 861.00 | 4 099 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 622.00 | 3 990 495.00 | 1 872 127.00 | 5 862 622.00 |