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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 671.00 | 50 135.00 | 2 536.00 | 52 671.00 |
AH Fonds commercial | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 051.00 | 36 310.00 | 6 741.00 | 43 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 314.00 | 260 343.00 | 42 972.00 | 303 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 630.00 | 159 136.00 | 93 494.00 | 252 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 213.00 | 505 923.00 | 942 290.00 | 1 448 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 504.00 | 858.00 | 13 646.00 | 14 504.00 |
BT Marchandises | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 646.00 | 40 580.00 | 702 066.00 | 742 646.00 |
BZ Autres créances | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CF Disponibilités | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 356.00 | 41 438.00 | 967 918.00 | 1 009 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 569.00 | 547 361.00 | 1 910 207.00 | 2 457 569.00 |
CU Autres participations | 762 832.00 | | 762 832.00 | 762 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 466 223.00 | 397 920.00 | | 466 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 582.00 | 99 178.00 | | 76 582.00 |
DL TOTAL (I) | 584 605.00 | 538 898.00 | | 584 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 574.00 | 417 862.00 | | 421 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | 18 145.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 291.00 | 326 716.00 | | 238 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 778.00 | 424 345.00 | | 429 778.00 |
EA Autres dettes | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 603.00 | 1 187 068.00 | | 1 325 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 207.00 | 1 725 966.00 | | 1 910 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 269.00 | 853 735.00 | | 992 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 050.00 | | 70 118.00 | 1 396 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 1 448 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 598 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 777.00 | | 69 173.00 | 547 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 002.00 | | 945.00 | 778 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 040.00 | 53 592.00 | 15 708.00 | 468 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 581.00 | 1 554.00 | | 48 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 459.00 | 52 037.00 | 15 708.00 | 419 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 444.00 | 9 666.00 | 1 530.00 | 32 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 444.00 | 10 524.00 | 1 530.00 | 32 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 444.00 | 10 524.00 | 1 530.00 | 32 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 291.00 | 238 291.00 | | 238 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 694 007.00 | 694 007.00 | | 694 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 574.00 | 88 241.00 | 333 333.00 | 421 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 749.00 | 780 134.00 | 15 615.00 | 795 749.00 |
VW T.V.A. | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 603.00 | 992 269.00 | 333 333.00 | 1 325 603.00 |