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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 11 372.00 | 3 139.00 | 14 512.00 |
AN Terrains | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
AP Constructions | 1 152 898.00 | 113 739.00 | 1 039 159.00 | 1 152 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 149.00 | 205 974.00 | 539 175.00 | 745 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 852.00 | 331 085.00 | 1 711 766.00 | 2 042 852.00 |
BT Marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 806.00 | 22 153.00 | 1 759 652.00 | 1 781 806.00 |
BZ Autres créances | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 148.00 | | 473 148.00 | 473 148.00 |
CF Disponibilités | 1 173 380.00 | | 1 173 380.00 | 1 173 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 360.00 | 22 153.00 | 3 505 206.00 | 3 527 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 212.00 | 353 239.00 | 5 216 973.00 | 5 570 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 474.00 | | | 312 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 296.00 | | | 2 554 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 228.00 | | | 804 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 987.00 | | | 580 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 481.00 | | | 530 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 280.00 | | | 656 280.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 464.00 | | | 2 573 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 973.00 | | | 5 216 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 374.00 | | | 1 372 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 413.00 | 352 973.00 | 4 945 386.00 | 4 592 413.00 |
FG Production vendue services | 414 475.00 | 50 956.00 | 465 431.00 | 414 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 888.00 | 403 929.00 | 5 410 817.00 | 5 006 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 708.00 | | | 5 526 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 234.00 | | | 5 214 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 474.00 | | | 312 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 320.00 | | 181 476.00 | 2 017 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 943.00 | 2 042 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 943.00 | 2 028 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 688.00 | | 181 476.00 | 2 002 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 639.00 | 129 007.00 | 142 560.00 | 344 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 4 158.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 425.00 | 124 849.00 | 142 560.00 | 337 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 695.00 | | 17 483.00 | 106 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 695.00 | | 17 483.00 | 106 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 482.00 | 530 482.00 | | 530 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 280.00 | 656 280.00 | | 656 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 806.00 | 1 755 310.00 | 26 496.00 | 1 781 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 172.00 | 180 069.00 | 507 374.00 | 800 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 891.00 | 1 844 275.00 | 26 616.00 | 1 870 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 478.00 | 1 372 374.00 | 507 374.00 | 1 992 478.00 |