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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 303.00 | 13 675.00 | 9 628.00 | 23 303.00 |
AN Terrains | 248 781.00 | 1 814.00 | 246 967.00 | 248 781.00 |
AP Constructions | 5 539 836.00 | 4 959 138.00 | 580 698.00 | 5 539 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 336.00 | 777 591.00 | 24 745.00 | 802 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 409.00 | 34 730.00 | 11 678.00 | 46 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 028.00 | 5 786 950.00 | 907 078.00 | 6 694 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BT Marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 934.00 | 27.00 | 43 907.00 | 43 934.00 |
BZ Autres créances | 3 439 531.00 | | 3 439 531.00 | 3 439 531.00 |
CF Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 273.00 | 27.00 | 3 528 246.00 | 3 528 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 302.00 | 5 786 977.00 | 4 435 324.00 | 10 222 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -30 894.00 | 29 726.00 | | -30 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845.00 | -3 022.00 | | -2 845.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 154.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | -25 010.00 | 35 438.00 | | -25 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 990.00 | 5 774.00 | | 47 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | 22 367.00 | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 367.00 | 3 955 468.00 | | 4 022 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 769.00 | 5 895.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 151.00 | 80 469.00 | | 195 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 302.00 | 201 298.00 | | 100 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 908.00 | 12 236.00 | | 32 908.00 |
EA Autres dettes | 37 744.00 | 843.00 | | 37 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 344.00 | 4 278 580.00 | | 4 412 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 324.00 | 4 319 794.00 | | 4 435 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 574.00 | 4 272 684.00 | | 4 404 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | 22 367.00 | | 16 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
FG Production vendue services | 940 467.00 | | 940 467.00 | 940 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 195.00 | | 965 195.00 | 965 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 64 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 991.00 | 10 130.00 | | 11 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | 10 139.00 | | 11 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 5.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 2 631.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 572.00 | 7 508.00 | | 11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 287.00 | 1 332 701.00 | | 1 330 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 132.00 | 1 335 724.00 | | 1 333 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845.00 | -3 022.00 | | -2 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 009.00 | | 98 437.00 | 6 614 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 414.00 | 6 003.00 | 6 694 028.00 | 12 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 6 003.00 | 6 670 650.00 | 12 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590 630.00 | | 98 437.00 | 6 590 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 787.00 | 147 166.00 | 6 003.00 | 5 645 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 111.00 | 147 166.00 | 6 003.00 | 5 632 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | 5.00 | 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 774.00 | 71 998.00 | 29 782.00 | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 27.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 27.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | 72 025.00 | 31 395.00 | 7 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 427.00 | 31 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 151.00 | 195 151.00 | | 195 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 383.00 | 3 380 383.00 | | 3 380 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 022 367.00 | 4 022 367.00 | | 4 022 367.00 |
VP Divers | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 358.00 | 3 499 358.00 | | 3 499 358.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 574.00 | 4 404 574.00 | | 4 404 574.00 |