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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 24 960.00 | 6 098.00 | 31 058.00 |
AP Constructions | 1 439 674.00 | 1 400 650.00 | 39 024.00 | 1 439 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 953.00 | 564 076.00 | 27 876.00 | 591 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 556.00 | 1 119 017.00 | 283 539.00 | 1 402 556.00 |
AX Avances et acomptes | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 832.00 | 3 108 703.00 | 867 128.00 | 3 975 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BT Marchandises | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CF Disponibilités | 528 267.00 | | 528 267.00 | 528 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 301.00 | | 680 301.00 | 680 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 133.00 | 3 108 703.00 | 1 547 430.00 | 4 656 133.00 |
CU Autres participations | 493 859.00 | | 493 859.00 | 493 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
DG Autres réserves | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
DH Report à nouveau | -58 278.00 | -3 707.00 | | -58 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 321.00 | -54 571.00 | | 414 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 042.00 | 461 285.00 | | 875 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 500.00 | 67 000.00 | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 67 000.00 | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 967.00 | 103 668.00 | | 266 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 645.00 | 528 216.00 | | 27 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 074.00 | 122 994.00 | | 95 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 111 331.00 | | 80 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 059.00 | 107 706.00 | | 131 059.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 932.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 889.00 | 974 848.00 | | 603 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 430.00 | 1 503 134.00 | | 1 547 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 1 500.00 | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 1 500.00 | | 67 000.00 |