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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 4 206.00 | 426.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 19 880.00 | 5 436.00 | 25 316.00 |
BF Prêts | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 012.00 | 25 070.00 | 14 942.00 | 40 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 676.00 | | 288 676.00 | 288 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 687.00 | 25 070.00 | 303 617.00 | 328 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 808.00 | 131 256.00 | | 139 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 8 552.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 262 115.00 | 249 808.00 | | 262 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 151.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 36 389.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | 57 695.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 503.00 | 94 257.00 | | 41 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 617.00 | 354 065.00 | | 303 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 503.00 | 94 257.00 | | 41 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 1 601.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 90.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 90.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -90.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 831.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 831.00 | 457 940.00 | | 372 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 524.00 | 449 388.00 | | 360 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 306.00 | 8 552.00 | | 12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 847.00 | | 4 860.00 | 35 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 40 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 30 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | 569.00 | 31 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 291.00 | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 3 209.00 | 696.00 | 22 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | 3 209.00 | 696.00 | 22 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UP Prêts | 4 291.00 | 2 805.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 923.00 | 66 437.00 | 1 486.00 | 67 923.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |