| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 058.00 | 84 052.00 | 4 006.00 | 88 058.00 |
AH Fonds commercial | 382 751.00 | | 382 751.00 | 382 751.00 |
AP Constructions | 47 409.00 | 15 052.00 | 32 356.00 | 47 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 516.00 | 242 597.00 | 101 918.00 | 344 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 429.00 | 305 879.00 | 248 550.00 | 554 429.00 |
BF Prêts | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 687.00 | 647 582.00 | 796 105.00 | 1 443 687.00 |
BN En cours de production de biens | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BT Marchandises | 6 097 427.00 | 68 493.00 | 6 028 934.00 | 6 097 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 540.00 | 29 735.00 | 995 804.00 | 1 025 540.00 |
BZ Autres créances | 1 079 559.00 | | 1 079 559.00 | 1 079 559.00 |
CF Disponibilités | 216 726.00 | | 216 726.00 | 216 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 943.00 | 98 228.00 | 8 399 714.00 | 8 497 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 631.00 | 745 810.00 | 9 195 820.00 | 9 941 631.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 349.00 | | | 888 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 081.00 | | | 1 423 081.00 |
DP Provisions pour risques | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 305.00 | | | 367 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 520.00 | | | 6 133 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 504.00 | | | 785 504.00 |
EA Autres dettes | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 713.00 | | | 7 761 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 820.00 | | | 9 195 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374 682.00 | | | 7 374 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 845 706.00 | | 30 845 706.00 | 30 845 706.00 |
FD Production vendue biens | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
FG Production vendue services | 2 906 817.00 | | 2 906 817.00 | 2 906 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 758 621.00 | | 33 758 621.00 | 33 758 621.00 |
FM Production stockée | | | -81 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 976 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 349 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 458 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 007 584.00 | | | 34 007 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 599 352.00 | | | 33 599 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 540.00 | 1 025 540.00 | | 1 025 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 559.00 | 1 079 559.00 | | 1 079 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 021.00 | 2 150 107.00 | 25 914.00 | 2 176 021.00 |