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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 999.00 | 9 353.00 | 646.00 | 9 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 17 806.00 | 4 947.00 | 22 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 692.00 | 27 158.00 | 11 534.00 | 38 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | 5 709.00 | 23 072.00 | 28 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 771.00 | 5 709.00 | 95 062.00 | 100 771.00 |
110 Total général Actif | 139 463.00 | 32 868.00 | 106 596.00 | 139 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 815.00 | 115 320.00 | | 102 815.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 912.00 | | | 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 226.00 | 22 065.00 | | 11 226.00 |
224 Production immobilisée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
230 Autres produits | 3 351.00 | 2 592.00 | | 3 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 042.00 | 139 977.00 | | 120 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 879.00 | 32 018.00 | | 25 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | 1 262.00 | | 2 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 945.00 | 1 197.00 | | 2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 58 492.00 | 62 906.00 | | 58 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 2 030.00 | | 1 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 536.00 | 23 814.00 | | 17 536.00 |
252 Charges sociales | 9 342.00 | 14 312.00 | | 9 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | 625.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 017.00 | 138 208.00 | | 120 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25.00 | 1 769.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | -791.00 | | -1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | 2 560.00 | | 982.00 |