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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 839.00 | 38 049.00 | 2 791.00 | 40 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 151.00 | 45 050.00 | 6 101.00 | 51 151.00 |
BT Marchandises | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 544.00 | 45 050.00 | 200 494.00 | 245 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | 15 409.00 | 7 201.00 | | 15 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | 8 208.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 47 924.00 | 46 573.00 | | 47 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 832.00 | 13 092.00 | | 10 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 091.00 | 19 365.00 | | 21 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 78 743.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 199.00 | 36 344.00 | | 39 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 570.00 | 147 544.00 | | 152 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 494.00 | 194 117.00 | | 200 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 570.00 | 147 544.00 | | 152 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 832.00 | 13 092.00 | | 10 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 773.00 | 1 931.00 | 823 704.00 | 821 773.00 |
FG Production vendue services | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 232.00 | 1 931.00 | 852 163.00 | 850 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | 12 943.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 12 943.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | 12 881.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 847.00 | 917 077.00 | | 856 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 497.00 | 908 869.00 | | 855 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | 8 208.00 | | 1 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 851.00 | | 300.00 | 50 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 300.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 084.00 | 1 966.00 | | 43 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | 1 966.00 | | 43 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VI Groupe et associés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VP Divers | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |