| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 708.00 | 246 638.00 | 89 070.00 | 335 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 913.00 | 77 671.00 | 19 243.00 | 96 913.00 |
BF Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 230.00 | 328 689.00 | 161 542.00 | 490 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 517.00 | | 492 517.00 | 492 517.00 |
BP En cours de production de services | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 242.00 | 115 164.00 | 2 244 078.00 | 2 359 242.00 |
BZ Autres créances | 239 292.00 | | 239 292.00 | 239 292.00 |
CF Disponibilités | 455 995.00 | | 455 995.00 | 455 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 423.00 | 115 164.00 | 3 487 259.00 | 3 602 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 653.00 | 443 853.00 | 3 648 800.00 | 4 092 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 701.00 | | | 597 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 831.00 | | | 231 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 913 560.00 | | | 913 560.00 |
DP Provisions pour risques | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 218.00 | | | 1 672 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 836.00 | | | 617 836.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 887.00 | | | 2 695 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 800.00 | | | 3 648 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 887.00 | | | 2 695 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 962 840.00 | | 6 962 840.00 | 6 962 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 840.00 | | 6 962 840.00 | 6 962 840.00 |
FM Production stockée | | | 49 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 703.00 | | | -20 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 040.00 | | | 7 199 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 208.00 | | | 6 967 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 831.00 | | | 231 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 768.00 | | 83 409.00 | 412 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 490 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 432 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 585.00 | | 76 792.00 | 356 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 6 616.00 | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 190.00 | 18 498.00 | | 310 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 810.00 | 18 498.00 | | 305 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 204.00 | 21 337.00 | 137 185.00 | 155 204.00 |
6T Sur comptes clients | 72 331.00 | 48 353.00 | 5 520.00 | 72 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 331.00 | 48 353.00 | 5 520.00 | 72 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 535.00 | 69 690.00 | 142 708.00 | 227 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 218.00 | 1 672 218.00 | | 1 672 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
UP Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 114.00 | 2 220 114.00 | | 2 220 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
VB T. V. A. | 222 714.00 | 222 714.00 | | 222 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VI Groupe et associés | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 278.00 | 2 465 274.00 | 143 003.00 | 2 608 278.00 |
VW T.V.A. | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 887.00 | 2 695 887.00 | | 2 695 887.00 |