| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AN Terrains | 4 336 282.00 | 546 099.00 | 3 790 183.00 | 4 336 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 458.00 | 337 497.00 | 277 961.00 | 615 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 573.00 | 112 906.00 | 700 667.00 | 813 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173 596.00 | | 2 173 596.00 | 2 173 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 273.00 | 1 001 865.00 | 6 942 408.00 | 7 944 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209 589.00 | | 5 209 589.00 | 5 209 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BZ Autres créances | 5 037 154.00 | | 5 037 154.00 | 5 037 154.00 |
CF Disponibilités | 1 917 678.00 | | 1 917 678.00 | 1 917 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 226 061.00 | | 12 226 061.00 | 12 226 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 170 334.00 | 1 001 865.00 | 19 168 469.00 | 20 170 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 832 499.00 | 13 697 938.00 | | 14 832 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 727.00 | 1 504 561.00 | | 3 477 727.00 |
DK Provisions réglementées | 20 967.00 | 28 058.00 | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 18 881 193.00 | 15 780 557.00 | | 18 881 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 336.00 | 112 070.00 | | 79 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 159 681.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 13 694.00 | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 192.00 | 160 973.00 | | 187 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 276.00 | 446 418.00 | | 287 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 168 469.00 | 16 226 974.00 | | 19 168 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 597 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 219.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -609 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 091.00 | 3 219.00 | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | 3 419.00 | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | 3 419.00 | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 914.00 | 2 339 089.00 | | 3 416 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60 813.00 | 834 529.00 | | -60 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477 727.00 | 1 504 561.00 | | 3 477 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 646.00 | 93 219.00 | | 908 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 282.00 | 93 219.00 | | 903 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 058.00 | | 7 091.00 | 28 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 058.00 | | 7 091.00 | 28 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173 596.00 | | 2 173 596.00 | 2 173 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 337.00 | 33 089.00 | 46 248.00 | 79 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VP Divers | 5 073 155.00 | 5 073 155.00 | | 5 073 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 265 682.00 | 5 092 086.00 | 2 173 596.00 | 7 265 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 208.00 | 295 960.00 | 46 248.00 | 342 208.00 |