| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 138.00 | 596 612.00 | 67 525.00 | 664 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AP Constructions | 13 848 295.00 | 13 575 253.00 | 273 042.00 | 13 848 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122 215.00 | 9 943 616.00 | 1 178 598.00 | 11 122 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 849.00 | 520 942.00 | 155 907.00 | 676 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 326 454.00 | 24 643 966.00 | 1 682 488.00 | 26 326 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740 634.00 | 1 525 031.00 | 4 215 603.00 | 5 740 634.00 |
BN En cours de production de biens | 1 206 081.00 | 87 856.00 | 1 118 224.00 | 1 206 081.00 |
BP En cours de production de services | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 029.00 | 159 683.00 | 473 345.00 | 633 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 572.00 | | 4 662 572.00 | 4 662 572.00 |
BZ Autres créances | 637 141.00 | | 637 141.00 | 637 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 374 034.00 | 1 772 571.00 | 20 601 462.00 | 22 374 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 700 489.00 | 26 416 537.00 | 22 283 951.00 | 48 700 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 100.00 | 10 163 100.00 | | 10 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 884.00 | 208 416.00 | | 274 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 880 524.00 | 1 880 524.00 | | 1 880 524.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | -724 105.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 048.00 | 1 329 352.00 | | 1 502 048.00 |
DL TOTAL (I) | 13 820 692.00 | 12 857 288.00 | | 13 820 692.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994 371.00 | 2 243 449.00 | | 1 994 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 357 984.00 | 2 075 286.00 | | 2 357 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 352 355.00 | 4 318 735.00 | | 4 352 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 725.00 | 1 265 701.00 | | 1 920 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 711.00 | 2 097 775.00 | | 2 108 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 915.00 | 78 668.00 | | 65 915.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | 5 707.00 | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 903.00 | 3 447 852.00 | | 4 110 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 283 951.00 | 20 623 876.00 | | 22 283 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 432 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 595 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 027 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 293.00 | |
GE Autres charges | | | 44 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 307 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 925.00 | 284 279.00 | | 144 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 281.00 | 37 293.00 | | 21 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 157.00 | 368 826.00 | | 184 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 789.00 | 71 018.00 | | 95 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 048.00 | 1 329 352.00 | | 1 502 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 574.00 | 571.00 | | 26 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 26 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 25 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | 48.00 | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 522.00 | | 25 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 539.00 | 785.00 | 24 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 49.00 | 172.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 489.00 | 613.00 | 23 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075.00 | 427.00 | 144.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 867.00 | 833.00 | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 867.00 | 833.00 | 4 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662.00 | | | 4 662.00 |