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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
AP Constructions | 87 622.00 | 85 931.00 | 1 691.00 | 87 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875.00 | 61 380.00 | 25 495.00 | 86 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 601.00 | 187 478.00 | 66 123.00 | 253 601.00 |
BF Prêts | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 561.00 | 335 169.00 | 138 392.00 | 473 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 393.00 | 1 552.00 | 487 841.00 | 489 393.00 |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CF Disponibilités | 785 348.00 | | 785 348.00 | 785 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 843.00 | 1 552.00 | 1 322 291.00 | 1 323 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 403.00 | 336 721.00 | 1 460 683.00 | 1 797 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 546.00 | 620 100.00 | | 663 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 098.00 | 143 446.00 | | 135 098.00 |
DL TOTAL (I) | 807 029.00 | 771 931.00 | | 807 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | 46 793.00 | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 93 638.00 | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 150 004.00 | | 68 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 698.00 | 469 625.00 | | 529 698.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | 16 908.00 | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 653.00 | 776 966.00 | | 653 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 683.00 | 1 548 897.00 | | 1 460 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 653.00 | 776 966.00 | | 653 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 277.00 | | 36 284.00 | 437 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 404.00 | | 18 694.00 | 409 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 17 590.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 695.00 | 38 474.00 | | 296 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 315.00 | 38 474.00 | | 296 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | | 15 498.00 | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | | 15 498.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | | 15 498.00 | 17 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UP Prêts | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 486 534.00 | 486 534.00 | | 486 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 527.00 | 554 527.00 | | 554 527.00 |
VW T.V.A. | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 653.00 | 653 653.00 | | 653 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 803.00 | 52 188.00 | | 46 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 348.00 | 22 571.00 | | 22 348.00 |
ST Autres comptes | 183 557.00 | 175 567.00 | | 183 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 358.00 | 43 574.00 | | 44 358.00 |
YT Sous‐traitance | 44 195.00 | 45 676.00 | | 44 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 659.00 | 197 831.00 | | 171 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 237.00 | 6 845.00 | | 7 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 039.00 | 59 033.00 | | 54 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 124.00 | 553 037.00 | | 536 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 476.00 | 137 543.00 | | 117 476.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 116.00 | 485 218.00 | | 466 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |