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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445 805.00 | 6 871 024.00 | 6 574 781.00 | 13 445 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 456 809.00 | 6 878 523.00 | 6 578 286.00 | 13 456 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 242.00 | 14 436.00 | 46 806.00 | 61 242.00 |
BZ Autres créances | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
CF Disponibilités | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 530.00 | 14 436.00 | 261 094.00 | 275 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 339.00 | 6 892 959.00 | 6 839 380.00 | 13 732 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
DH Report à nouveau | 117 059.00 | 2 185.00 | | 117 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 562.00 | 114 874.00 | | 327 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 965.00 | 960 402.00 | | 1 287 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 265.00 | 2 950 331.00 | | 2 360 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 15 957.00 | | 187 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 244.00 | 204 095.00 | | 229 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 940.00 | | |
EA Autres dettes | 2 727 000.00 | 2 927 116.00 | | 2 727 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 765.00 | 57 052.00 | | 47 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 415.00 | 6 174 490.00 | | 5 551 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 380.00 | 7 134 893.00 | | 6 839 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 814 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360 265.00 | | | 2 360 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 204 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 128 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 935.00 | 48 809.00 | | 121 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 844.00 | 968 875.00 | | 1 204 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 282.00 | 854 001.00 | | 877 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 562.00 | 114 874.00 | | 327 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 339.00 | | 16 291.00 | 13 442 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 356.00 | | 13 463 986.00 | 5 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | 13 456 487.00 | 5 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 434 840.00 | | 16 291.00 | 13 434 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 807.00 | 315 716.00 | | 6 562 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555 308.00 | 315 716.00 | | 6 555 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | 1 174.00 | | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 262.00 | 1 174.00 | | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | 1 174.00 | | 13 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360 265.00 | 590 265.00 | 1 770 000.00 | 2 360 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
UX Autres créances clients | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 865.00 | 2 542 865.00 | | 2 542 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VP Divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VW T.V.A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 415.00 | 3 781 415.00 | 1 770 000.00 | 5 551 415.00 |