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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 9 967.00 | 32 033.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 009.00 | 11 991.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 298.00 | 13 976.00 | 45 322.00 | 59 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 1 342 507.00 | | 1 342 507.00 | 1 342 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 274.00 | 14 005.00 | 1 356 268.00 | 1 370 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 572.00 | 27 981.00 | 1 401 590.00 | 1 429 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 971 118.00 | 1 143 389.00 | | 971 118.00 |
DH Report à nouveau | | 5 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 899.00 | 2 702.00 | | 159 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 061.00 | 1 305 162.00 | | 1 285 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 033.00 | 1 262.00 | | 35 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 43 651.00 | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 398.00 | 84 384.00 | | 73 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 530.00 | 144 110.00 | | 116 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 590.00 | 1 449 272.00 | | 1 401 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 530.00 | 136 830.00 | | 116 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 494.00 | | | 1 399 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 195.00 | 59 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903 161.00 | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 701.00 | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 161.00 | | | 945 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 701.00 | | | 452 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 851.00 | 6 733.00 | 416 608.00 | 423 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 675.00 | 3 102.00 | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 458.00 | 6 058.00 | 413 506.00 | 411 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 102.00 | 5 481.00 | 17 578.00 | 26 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 958.00 | 5 481.00 | 19 434.00 | 27 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 958.00 | 5 481.00 | 19 434.00 | 27 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 481.00 | 19 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 963.00 | 13 762.00 | 202.00 | 13 963.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |