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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 998.00 | 244 626.00 | 320 372.00 | 564 998.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 335.00 | 257 926.00 | 361 408.00 | 619 335.00 |
060 Stock marchandises | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
084 Disponibilités | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
110 Total général Actif | 736 271.00 | 257 926.00 | 478 345.00 | 736 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 286.00 | | | 599 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |