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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 356.00 | | 494 356.00 | 494 356.00 |
AN Terrains | 1 173 190.00 | | 1 173 190.00 | 1 173 190.00 |
AP Constructions | 15 911 421.00 | 9 506 445.00 | 6 404 976.00 | 15 911 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 752.00 | 422 535.00 | 219 216.00 | 641 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 287.00 | 1 754 853.00 | 1 453 434.00 | 3 208 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 833.00 | | 347 833.00 | 347 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 838 241.00 | 11 683 834.00 | 10 154 407.00 | 21 838 241.00 |
BT Marchandises | 13 415 020.00 | 656 670.00 | 12 758 350.00 | 13 415 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 825 732.00 | 1 364 826.00 | 14 460 905.00 | 15 825 732.00 |
BZ Autres créances | 8 658 372.00 | | 8 658 372.00 | 8 658 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 812.00 | | 1 001 812.00 | 1 001 812.00 |
CF Disponibilités | 8 078 938.00 | | 8 078 938.00 | 8 078 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 473 085.00 | 2 021 496.00 | 45 451 588.00 | 47 473 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 311 327.00 | 13 705 331.00 | 55 605 995.00 | 69 311 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 879 212.00 | 10 879 212.00 | | 10 879 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 24 251 933.00 | 22 654 269.00 | | 24 251 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856 580.00 | 3 097 664.00 | | 3 856 580.00 |
DK Provisions réglementées | 324 186.00 | 237 101.00 | | 324 186.00 |
DL TOTAL (I) | 44 811 913.00 | 42 368 248.00 | | 44 811 913.00 |
DP Provisions pour risques | 194 932.00 | 144 161.00 | | 194 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 719.00 | 545 385.00 | | 565 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 651.00 | 689 546.00 | | 760 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 920.00 | 4 669 463.00 | | 4 768 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874 354.00 | 4 435 495.00 | | 4 874 354.00 |
EA Autres dettes | 330 155.00 | 240 378.00 | | 330 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 033 430.00 | 9 345 337.00 | | 10 033 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 605 995.00 | 52 403 132.00 | | 55 605 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 228 743.00 | 1 465.00 | 78 230 208.00 | 78 228 743.00 |
FG Production vendue services | 801 049.00 | | 801 049.00 | 801 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 029 792.00 | 1 465.00 | 79 031 258.00 | 79 029 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 647 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 658 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 620 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 187 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422 313.00 | |
GE Autres charges | | | 200 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 945 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 566.00 | 47 143.00 | | 39 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 400.00 | 47 143.00 | | 40 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 2 752.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 651.00 | 44 601.00 | | 126 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 321.00 | 47 354.00 | | 128 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 920.00 | -210.00 | | -87 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 802.00 | 1 092 482.00 | | 1 116 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508 125.00 | 1 272 054.00 | | 1 508 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 577 536.00 | 73 203 818.00 | | 81 577 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 720 956.00 | 70 106 153.00 | | 77 720 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856 580.00 | 3 097 664.00 | | 3 856 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 818 896.00 | | 1 040 322.00 | 20 818 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 084.00 | 2 892.00 | 21 838 241.00 | 18 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 2 892.00 | 20 996 052.00 | 18 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 356.00 | | | 494 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982 682.00 | | 1 034 347.00 | 19 982 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 857.00 | | 5 975.00 | 341 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 212.00 | 1 130 337.00 | 2 715.00 | 10 556 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 556 212.00 | 1 130 337.00 | 2 715.00 | 10 556 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 101.00 | 126 651.00 | 39 566.00 | 237 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 546.00 | 150 266.00 | 79 161.00 | 689 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 000.00 | 656 670.00 | 662 000.00 | 662 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143 123.00 | 765 643.00 | 543 939.00 | 1 143 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 123.00 | 1 422 313.00 | 1 205 939.00 | 1 805 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 771.00 | 1 699 230.00 | 1 324 667.00 | 2 731 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 579.00 | 1 285 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 651.00 | 39 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 920.00 | 4 768 920.00 | | 4 768 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 136.00 | 1 734 136.00 | | 1 734 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 090.00 | 716 090.00 | | 716 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 565.00 | 305 565.00 | | 305 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 833.00 | | | 347 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 825 732.00 | | | 15 825 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 512.00 | | | 1 147 512.00 |
VP Divers | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251 576.00 | | | 7 251 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 209.00 | | | 493 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 325 147.00 | 24 977 314.00 | 347 833.00 | 25 325 147.00 |
VW T.V.A. | 1 877 524.00 | 1 877 524.00 | | 1 877 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033 430.00 | 10 033 430.00 | | 10 033 430.00 |