| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 219.00 | 48 615.00 | 5 603.00 | 54 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 843.00 | 284 456.00 | 1 716 386.00 | 2 000 843.00 |
AP Constructions | 1 170 832.00 | 1 000 924.00 | 169 908.00 | 1 170 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915 949.00 | 4 659 002.00 | 256 946.00 | 4 915 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 193.00 | 523 446.00 | 405 746.00 | 929 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 827.00 | | 288 827.00 | 288 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 066 047.00 | 226 762.00 | 1 839 285.00 | 2 066 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
BF Prêts | 214 224.00 | 69 858.00 | 144 366.00 | 214 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 817 607.00 | 6 821 083.00 | 4 996 524.00 | 11 817 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 519.00 | | 354 519.00 | 354 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 286.00 | | 423 286.00 | 423 286.00 |
BT Marchandises | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 659.00 | 69 682.00 | 1 669 976.00 | 1 739 659.00 |
BZ Autres créances | 844 740.00 | | 844 740.00 | 844 740.00 |
CF Disponibilités | 1 513 059.00 | | 1 513 059.00 | 1 513 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 579.00 | 69 682.00 | 4 878 897.00 | 4 948 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 766 187.00 | 6 890 765.00 | 9 875 421.00 | 16 766 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
CU Autres participations | 35 630.00 | 6 148.00 | 29 482.00 | 35 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 868.00 | 631.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 155 701.00 | 1 841 519.00 | | 2 155 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 492.00 | 314 181.00 | | 45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 829.00 | 3 893 337.00 | | 3 938 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 904.00 | 3 005 103.00 | | 3 002 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 444.00 | 1 592 924.00 | | 2 202 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 146.00 | 280 012.00 | | 188 146.00 |
EA Autres dettes | 539 095.00 | 197.00 | | 539 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 936 592.00 | 4 897 130.00 | | 5 936 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 421.00 | 8 796 860.00 | | 9 875 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 890.00 | 1 897 130.00 | | 3 328 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904.00 | 5 103.00 | | 2 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 288.00 | | 3 669 288.00 | 3 669 288.00 |
FD Production vendue biens | 5 743 181.00 | 11 926 458.00 | 17 669 640.00 | 5 743 181.00 |
FG Production vendue services | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 901.00 | 11 926 458.00 | 21 414 360.00 | 9 487 901.00 |
FM Production stockée | | | 260 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 892 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 774 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 959 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 111.00 | 151 475.00 | | 14 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 111.00 | 167 152.00 | | 124 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 11 758.00 | | 7 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 31 832.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | 57 768.00 | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 537.00 | 109 383.00 | | 116 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 495.00 | 17 452 723.00 | | 22 049 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 004 003.00 | 17 138 541.00 | | 22 004 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 492.00 | 314 181.00 | | 45 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 950 375.00 | | 2 102 609.00 | 9 950 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 023.00 | 2 455 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 377.00 | 11 817 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 353.00 | 7 304 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 062.00 | | 6 000.00 | 2 049 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973 213.00 | | 519 943.00 | 6 973 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 599.00 | | 1 576 665.00 | 925 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072 825.00 | 161 331.00 | 300.00 | 6 072 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | 833.00 | | 1 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 664.00 | 951.00 | | 47 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024 126.00 | 159 547.00 | 300.00 | 6 024 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 579.00 | | 7 720.00 | 77 579.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 456.00 | | | 284 456.00 |
6T Sur comptes clients | 77 402.00 | 887.00 | 8 606.00 | 77 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 011.00 | 2 224.00 | 16 327.00 | 671 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 403.00 | 2 224.00 | 22 720.00 | 677 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | 14 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 337.00 | 7 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 444.00 | 2 202 444.00 | | 2 202 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 095.00 | 539 095.00 | | 539 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 066 047.00 | | 2 066 047.00 | 2 066 047.00 |
UP Prêts | 214 224.00 | 35 392.00 | 178 832.00 | 214 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 279.00 | 1 671 279.00 | | 1 671 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VB T. V. A. | 414 369.00 | 414 369.00 | | 414 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 392 298.00 | 2 607 702.00 | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 378.00 | 355 378.00 | | 355 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 450.00 | 2 648 617.00 | 2 274 832.00 | 4 923 450.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 592.00 | 3 328 890.00 | 2 607 702.00 | 5 936 592.00 |