| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 513 932.00 | 4 674 899.00 | 6 839 032.00 | 11 513 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 150 197.00 | 87 163 963.00 | 35 986 233.00 | 123 150 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727 709.00 | 10 023 719.00 | 5 703 990.00 | 15 727 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 281 560.00 | | 69 281 560.00 | 69 281 560.00 |
AX Avances et acomptes | 2 466 788.00 | | 2 466 788.00 | 2 466 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374 297.00 | 275 375.00 | 98 921.00 | 374 297.00 |
BF Prêts | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492 580.00 | 8 585.00 | 2 483 995.00 | 2 492 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 232 824.00 | 130 318 449.00 | 126 914 375.00 | 257 232 824.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700 025.00 | | 18 700 025.00 | 18 700 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 715 396.00 | 7 640 184.00 | 103 075 211.00 | 110 715 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 946 506.00 | 15 232 079.00 | 512 714 427.00 | 527 946 506.00 |
BZ Autres créances | 384 485 332.00 | 85 554 734.00 | 298 930 598.00 | 384 485 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
CF Disponibilités | 634 393 812.00 | 144 173 924.00 | 490 219 887.00 | 634 393 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 445 633.00 | | 43 445 633.00 | 43 445 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 912 726.00 | 252 600 923.00 | 1 467 311 803.00 | 1 719 912 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 207 083.00 | 382 919 372.00 | 1 594 287 710.00 | 1 977 207 083.00 |
CU Autres participations | 32 049 080.00 | 28 171 907.00 | 3 877 173.00 | 32 049 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 005.00 | 100 000 005.00 | | 100 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 433.00 | 62 015.00 | | -677 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 702 615.00 | 39 731 755.00 | | 58 702 615.00 |
DK Provisions réglementées | 18 541.00 | 73.00 | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 168 043 728.00 | 149 793 849.00 | | 168 043 728.00 |
DP Provisions pour risques | 248 655 383.00 | 222 990 789.00 | | 248 655 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 655 383.00 | 222 990 789.00 | | 248 655 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 501 363.00 | 63 288 301.00 | | 28 501 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 088 440.00 | 175 141 931.00 | | 247 088 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 987 237.00 | 452 464 426.00 | | 484 987 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 445 569.00 | 178 959 654.00 | | 234 445 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836 432.00 | 3 049 245.00 | | 3 836 432.00 |
EA Autres dettes | 82 953 105.00 | 81 402 625.00 | | 82 953 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 284 659.00 | 128 242 162.00 | | 95 284 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 096 808.00 | 1 082 548 348.00 | | 1 177 096 808.00 |
ED (V) | 491 790.00 | 457 458.00 | | 491 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 287 710.00 | 1 455 790 445.00 | | 1 594 287 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 691 509 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 510 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 020 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 478 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 611 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 959 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 463 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 750 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 475 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 037 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 295 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 983 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 495 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 318 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21 344 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 026 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 193 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 867 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 500 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 633 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 757 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 020 137.00 | 11 057 568.00 | | 18 020 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007 612.00 | 22 877 572.00 | | 11 007 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012 525.00 | -11 820 004.00 | | 7 012 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067 846.00 | -11 239 835.00 | | -7 067 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 789 812 026.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 750 080 271.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 702 615.00 | 39 731 755.00 | | 58 702 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 593 730.00 | 42 303 282.00 | 13 476 376.00 | 67 593 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 634.00 | 1 770 963.00 | 128 698.00 | 3 032 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 561 095.00 | 40 532 319.00 | 13 347 678.00 | 64 561 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 646 480.00 | 24 368 520.00 | 375 626.00 | 125 646 480.00 |
6T Sur comptes clients | 89 839 564.00 | 34 302 061.00 | 14 757 354.00 | 89 839 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 486 044.00 | 58 670 581.00 | 14 757 354.00 | 215 486 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 486 044.00 | 58 670 581.00 | 15 132 980.00 | 215 486 044.00 |
UG ‐ Financières | | 82 701 038.00 | 34 306 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 171 479.00 | 8 413 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 987 238.00 | 481 835 238.00 | 1 702 843.00 | 484 987 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366 396.00 | 29 366 396.00 | | 29 366 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136 430.00 | 18 136 430.00 | | 18 136 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836 433.00 | 3 836 433.00 | | 3 836 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 953 106.00 | 82 953 106.00 | | 82 953 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 284 659.00 | 95 284 659.00 | | 95 284 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UP Prêts | 172 638.00 | 140 873.00 | 31 765.00 | 172 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492 580.00 | 2 492 580.00 | | 2 492 580.00 |
UX Autres créances clients | 110 715 396.00 | 110 715 396.00 | | 110 715 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469 604.00 | 469 604.00 | | 469 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035 380.00 | 1 035 380.00 | | 1 035 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 946 507.00 | 484 339 563.00 | 36 298 556.00 | 527 946 507.00 |
VB T. V. A. | 127 979 432.00 | 127 979 432.00 | | 127 979 432.00 |
VC Groupe et associés | 118 561 509.00 | 118 561 509.00 | | 118 561 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 169 501.00 | 7 644 331.00 | 5 525 170.00 | 13 169 501.00 |
VI Groupe et associés | 71 875 537.00 | 71 875 537.00 | | 71 875 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 439 407.00 | 136 439 407.00 | | 136 439 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 445 634.00 | 43 445 634.00 | | 43 445 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 881 961.00 | 1 516 069 328.00 | 180 504 246.00 | 1 703 881 961.00 |
VW T.V.A. | 115 067 206.00 | 115 067 206.00 | | 115 067 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 096.00 | 1 168 419 639.00 | 7 228 013.00 | 1 177 096.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 836 433.00 | 3 836 433.00 | | 3 836 433.00 |