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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 584.00 | 179 490.00 | 686 094.00 | 865 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 996 341.00 | | 2 996 341.00 | 2 996 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 593.00 | | 353 593.00 | 353 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 271.00 | 179 842.00 | 4 349 430.00 | 4 529 271.00 |
BP En cours de production de services | 179 003.00 | 22 925.00 | 156 077.00 | 179 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 920.00 | 51 869.00 | 4 599 051.00 | 4 650 920.00 |
BZ Autres créances | 4 043 463.00 | | 4 043 463.00 | 4 043 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 418.00 | 74 795.00 | 8 799 624.00 | 8 874 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 690.00 | 254 636.00 | 13 149 054.00 | 13 403 690.00 |
CU Autres participations | 313 753.00 | 352.00 | 313 401.00 | 313 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916 114.00 | -63 245.00 | | -1 916 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 002.00 | -25 133.00 | | -1 878 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 128 278.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 128 278.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 422.00 | 18 988.00 | | 40 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700 363.00 | 7 667 823.00 | | 10 700 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 688.00 | 1 786 503.00 | | 1 676 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 188.00 | 2 320 632.00 | | 2 571 188.00 |
EA Autres dettes | 37 393.00 | 67 146.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 026 055.00 | 11 861 092.00 | | 15 026 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 054.00 | 11 964 237.00 | | 13 149 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 135.00 | | 152 135.00 | 152 135.00 |
FG Production vendue services | 8 343 505.00 | | 8 343 505.00 | 8 343 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 640.00 | | 8 495 640.00 | 8 495 640.00 |
FM Production stockée | | | -483 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 140.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 934.00 | -7 101.00 | | -36 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 566.00 | 10 609 106.00 | | 9 555 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 679.00 | 10 672 351.00 | | 11 471 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916 114.00 | -63 245.00 | | -1 916 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 815.00 | | 1 971 320.00 | 4 293 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735 864.00 | 3 663 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 864.00 | 4 529 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 700.00 | | 186 884.00 | 678 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 115.00 | | 1 784 436.00 | 3 615 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 284.00 | 54 204.00 | 179 489.00 | 125 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 284.00 | 54 204.00 | 179 489.00 | 125 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 278.00 | 5 500.00 | 132 778.00 | 128 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 628.00 | 3 000.00 | 294 702.00 | 314 628.00 |
6T Sur comptes clients | 42 732.00 | 19 903.00 | 10 766.00 | 42 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 359.00 | 23 255.00 | 305 468.00 | 357 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 637.00 | 28 755.00 | 438 246.00 | 485 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 403.00 | 438 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 688.00 | 1 676 688.00 | | 1 676 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 708.00 | 977 708.00 | | 977 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 397.00 | 783 397.00 | | 783 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 996 341.00 | 2 996 341.00 | | 2 996 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 593.00 | 353 593.00 | | 353 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 920.00 | | | 4 650 920.00 |
VB T. V. A. | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
VC Groupe et associés | 3 737 785.00 | | | 3 737 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 700 363.00 | 10 700 363.00 | | 10 700 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045 350.00 | 12 045 350.00 | | 12 045 350.00 |
VW T.V.A. | 774 974.00 | 774 974.00 | | 774 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 026 055.00 | 15 026 055.00 | | 15 026 055.00 |