| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 2 379.00 | 2 218.00 | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921.00 | 38 820.00 | 1 100.00 | 39 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 362.00 | 220 574.00 | 107 788.00 | 328 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 693.00 | 261 772.00 | 274 921.00 | 536 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 425 855.00 | | 425 855.00 | 425 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 1 413 333.00 | | 1 413 333.00 | 1 413 333.00 |
CF Disponibilités | 825 530.00 | | 825 530.00 | 825 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 672.00 | | 2 705 672.00 | 2 705 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 365.00 | 261 772.00 | 2 980 593.00 | 3 242 365.00 |
CU Autres participations | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 439 247.00 | 1 292 477.00 | | 1 439 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 460.00 | 146 770.00 | | 56 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 507.00 | 1 448 047.00 | | 1 504 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 892.00 | 7 311.00 | | 12 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 892.00 | 7 311.00 | | 12 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 913.00 | 780 000.00 | | 677 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 579.00 | 368 961.00 | | 366 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 694.00 | 380 250.00 | | 190 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 846.00 | 153 851.00 | | 168 846.00 |
EA Autres dettes | 57 503.00 | 54 219.00 | | 57 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | 895.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 194.00 | 1 738 177.00 | | 1 463 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 593.00 | 3 193 535.00 | | 2 980 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 494.00 | 1 319 121.00 | | 573 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 350.00 | | 3 033 350.00 | 3 033 350.00 |
FG Production vendue services | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 318.00 | | 3 036 318.00 | 3 036 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | 11 934.00 | | 3 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 761.00 | 28 438.00 | | 54 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 219.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | 771.00 | | 9 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 13 768.00 | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 280.00 | 1 194.00 | | 38 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 280.00 | 10 900.00 | | 38 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 563.00 | 2 868.00 | | -28 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 45 423.00 | | 15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 194.00 | 3 011 306.00 | | 3 147 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 734.00 | 2 864 536.00 | | 3 090 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 460.00 | 146 770.00 | | 56 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 672.00 | | 45 721.00 | 498 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 536 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 96 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 328.00 | 368 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 252.00 | | 3 196.00 | 94 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 085.00 | | 42 525.00 | 332 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 438.00 | 28 034.00 | 7 700.00 | 241 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 979.00 | 1 372.00 | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 666.00 | 27 056.00 | 6 328.00 | 238 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 311.00 | 12 892.00 | 7 311.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 12 892.00 | 7 311.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 892.00 | 7 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 673.00 | 1 280 673.00 | | 1 280 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 570.00 | 154 544.00 | 523 026.00 | 677 570.00 |
VI Groupe et associés | 366 674.00 | | 366 674.00 | 366 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 430.00 | | | 882 430.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 229.00 | 1 450 767.00 | 70 462.00 | 1 521 229.00 |
VW T.V.A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 194.00 | 573 494.00 | 889 700.00 | 1 463 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 390.00 | 18 707.00 | | 28 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 704.00 | 20 273.00 | | 21 704.00 |
ST Autres comptes | 137 720.00 | 112 575.00 | | 137 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 245.00 | 237 645.00 | | 223 245.00 |
YT Sous‐traitance | 26 389.00 | 18 660.00 | | 26 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 931.00 | 26 421.00 | | 28 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 552.00 | 20 931.00 | | 18 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 943.00 | 39 638.00 | | 46 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 994.00 | 568 294.00 | | 596 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 364.00 | 393 295.00 | | 432 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 989.00 | 415 573.00 | | 437 989.00 |