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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 876.00 | 108 192.00 | 2 684.00 | 110 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 96 313.00 | 24 613.00 | 120 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 242.00 | 204 505.00 | 28 737.00 | 233 242.00 |
BT Marchandises | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | 74.00 | 3 731.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 175 746.00 | | 175 746.00 | 175 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 301.00 | 74.00 | 264 227.00 | 264 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 544.00 | 204 579.00 | 292 964.00 | 497 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DL TOTAL (I) | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 809.00 | | 1 358 809.00 | 1 358 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 809.00 | | 1 358 809.00 | 1 358 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 291.00 | | | 1 362 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 372.00 | | | 1 268 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 242.00 | | | 233 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 802.00 | | | 231 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 312.00 | 14 192.00 | | 190 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 312.00 | 14 192.00 | | 190 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 308.00 | 10 868.00 | 1 440.00 | 12 308.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
ST Autres comptes | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |