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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 618.00 | 294 064.00 | 45 554.00 | 339 618.00 |
AN Terrains | 1 625 418.00 | 321 515.00 | 1 303 904.00 | 1 625 418.00 |
AP Constructions | 9 566 887.00 | 3 213 003.00 | 6 353 884.00 | 9 566 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751 047.00 | 4 662 552.00 | 7 088 496.00 | 11 751 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 573.00 | 271 860.00 | 29 713.00 | 301 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270 299.00 | | 2 270 299.00 | 2 270 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 924 135.00 | 8 762 994.00 | 17 161 142.00 | 25 924 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257 643.00 | | 10 257 643.00 | 10 257 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 427.00 | 2 895.00 | 2 969 531.00 | 2 972 427.00 |
BZ Autres créances | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 1 014 156.00 | | 1 014 156.00 | 1 014 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 353.00 | | 338 353.00 | 338 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 724.00 | 2 895.00 | 14 639 829.00 | 14 642 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 566 859.00 | 8 765 889.00 | 31 800 971.00 | 40 566 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DG Autres réserves | 18 590 000.00 | 16 130 000.00 | | 18 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 254.00 | 7 915.00 | | 6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929 447.00 | 2 458 339.00 | | 3 929 447.00 |
DK Provisions réglementées | 307 428.00 | 324 426.00 | | 307 428.00 |
DL TOTAL (I) | 24 828 686.00 | 20 916 237.00 | | 24 828 686.00 |
DP Provisions pour risques | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 269 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300 296.00 | 2 224 296.00 | | 2 300 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 019.00 | 9 112 849.00 | | 2 322 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 286.00 | 849 412.00 | | 435 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 999.00 | 1 395 496.00 | | 1 763 999.00 |
EA Autres dettes | 150 684.00 | 197 365.00 | | 150 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 988.00 | 11 555 122.00 | | 4 671 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 800 971.00 | 34 695 655.00 | | 31 800 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 561.00 | 6 036 498.00 | | 5 041 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 921 850.00 | 1 918 606.00 | 13 840 456.00 | 11 921 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 921 850.00 | 1 918 606.00 | 13 840 456.00 | 11 921 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 859 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 72 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 998.00 | 23 998.00 | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 998.00 | 23 998.00 | | 16 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 021.00 | 1 102 450.00 | | 1 583 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 152.00 | 11 802 608.00 | | 13 918 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 705.00 | 9 344 269.00 | | 9 988 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929 447.00 | 2 458 339.00 | | 3 929 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 490 248.00 | | 433 888.00 | 25 490 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 25 924 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 23 305 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 618.00 | | | 339 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871 790.00 | | 433 888.00 | 22 871 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 841.00 | | | 2 278 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983 962.00 | 779 031.00 | | 7 983 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689 899.00 | 779 031.00 | | 7 689 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 426.00 | | 16 998.00 | 324 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224 296.00 | 76 000.00 | | 2 224 296.00 |
6T Sur comptes clients | 4 551.00 | 1 703.00 | 3 359.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 538.00 | 1 703.00 | 6 346.00 | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556 260.00 | 77 703.00 | 23 344.00 | 2 556 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 286.00 | 435 286.00 | | 435 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 627.00 | 389 627.00 | | 389 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 329.00 | 283 329.00 | | 283 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 427.00 | 2 972 427.00 | | 2 972 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 019.00 | 2 322 019.00 | | 2 322 019.00 |
VP Divers | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 810.00 | 419 810.00 | | 419 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 353.00 | 338 353.00 | | 338 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 467.00 | 3 370 925.00 | 8 542.00 | 3 379 467.00 |
VW T.V.A. | 671 233.00 | 671 233.00 | | 671 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 988.00 | 4 671 988.00 | | 4 671 988.00 |