| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 3 291.00 | 1 350.00 | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 669.00 | 292 669.00 | | 292 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 415.00 | 388 778.00 | 3 637.00 | 392 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
BT Marchandises | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 513.00 | 8 802.00 | 1 056 711.00 | 1 065 513.00 |
BZ Autres créances | 221 155.00 | | 221 155.00 | 221 155.00 |
CF Disponibilités | 3 473 383.00 | | 3 473 383.00 | 3 473 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 001.00 | 8 802.00 | 4 913 199.00 | 4 922 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 416.00 | 397 580.00 | 4 916 835.00 | 5 314 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 338.00 | 2 239 610.00 | | 2 636 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 927.00 | 396 729.00 | | 162 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 465.00 | 2 770 538.00 | | 2 933 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 881.00 | 2 520 515.00 | | 1 817 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 254 622.00 | | |
EA Autres dettes | 140 660.00 | 4 129.00 | | 140 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 829.00 | 60 732.00 | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 370.00 | 2 839 997.00 | | 1 983 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 835.00 | 5 610 535.00 | | 4 916 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 370.00 | 2 839 997.00 | | 1 983 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 388.00 | | 4 716 388.00 | 4 716 388.00 |
FG Production vendue services | 559 433.00 | 506.00 | 559 939.00 | 559 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 821.00 | 506.00 | 5 276 328.00 | 5 275 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 57 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 763.00 | 59 981.00 | | 52 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | 154 284.00 | | 58 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 679.00 | 6 069 836.00 | | 5 342 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 752.00 | 5 673 107.00 | | 5 179 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 926.00 | 396 728.00 | | 162 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | | | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |