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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 54 286.00 | 35 512.00 | 18 774.00 | 54 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 67 124.00 | 24 563.00 | 91 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 424.00 | 268 695.00 | 429 729.00 | 698 424.00 |
BT Marchandises | 2 507 580.00 | | 2 507 580.00 | 2 507 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 768.00 | 67 372.00 | 292 396.00 | 359 768.00 |
BZ Autres créances | 503 560.00 | 273 900.00 | 229 661.00 | 503 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 427.00 | 341 272.00 | 3 178 156.00 | 3 519 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 851.00 | 609 966.00 | 3 607 885.00 | 4 217 851.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | 88 500.00 | 2 500.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 718.00 | -1 289 315.00 | | -1 412 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 949.00 | -123 402.00 | | 286 949.00 |
DL TOTAL (I) | -820 796.00 | -1 107 745.00 | | -820 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 833.00 | 161.00 | | 41 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 839.00 | 3 907 839.00 | | 2 707 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 028.00 | 1 103 375.00 | | 1 559 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | 52 470.00 | | 63 348.00 |
EA Autres dettes | 56 633.00 | 1 161.00 | | 56 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 681.00 | 5 065 006.00 | | 4 428 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 885.00 | 3 957 261.00 | | 3 607 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 017.00 | 2 120 546.00 | | 1 741 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 161.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 447.00 | 673 124.00 | 1 838 571.00 | 1 165 447.00 |
FG Production vendue services | 21 265.00 | 2 845.00 | 24 110.00 | 21 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 712.00 | 675 969.00 | 1 862 681.00 | 1 186 712.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 178.00 | 488 049.00 | | 1 200 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 178.00 | 546 322.00 | | 1 200 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 264.00 | 13 796.00 | | 33 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 664.00 | 16 287.00 | | 395 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 515.00 | 530 035.00 | | 804 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 554.00 | 2 926 472.00 | | 3 338 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 605.00 | 3 049 875.00 | | 3 051 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 949.00 | -123 402.00 | | 286 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 916.00 | | 2 628.00 | 718 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 120.00 | 185 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 698 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 780.00 | | 2 628.00 | 217 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 742.00 | 19 452.00 | | 160 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 619.00 | 19 452.00 | | 157 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 241.00 | 18 131.00 | | 49 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 241.00 | 380 530.00 | | 49 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 241.00 | 380 530.00 | | 49 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 839.00 | 1 061 895.00 | 1 645 944.00 | 2 707 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 028.00 | 1 559 028.00 | | 1 559 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
UX Autres créances clients | 276 534.00 | | | 276 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
VB T. V. A. | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
VC Groupe et associés | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 451.00 | 870 212.00 | 94 239.00 | 964 451.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 681.00 | 2 782 737.00 | 1 645 944.00 | 4 428 681.00 |