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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 235.00 | 12 027.00 | 207.00 | 12 235.00 |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
AN Terrains | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 340.00 | 286 108.00 | 4 232.00 | 290 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 311.00 | 207 036.00 | 36 274.00 | 243 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 886.00 | 564 014.00 | 125 872.00 | 689 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
BN En cours de production de biens | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 111.00 | 11 768.00 | 288 343.00 | 300 111.00 |
BZ Autres créances | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
CF Disponibilités | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 857.00 | 11 768.00 | 564 089.00 | 575 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 744.00 | 575 782.00 | 689 961.00 | 1 265 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 732.00 | 40 972.00 | 7 759.00 | 48 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
DH Report à nouveau | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 961.00 | | | -134 961.00 |
DL TOTAL (I) | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 324.00 | | | 622 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 961.00 | | | 689 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 116.00 | | | 411 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 818.00 | | 966 818.00 | 966 818.00 |
FG Production vendue services | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 247.00 | | 1 139 247.00 | 1 139 247.00 |
FM Production stockée | | | -20 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 735.00 | | | 1 126 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 697.00 | | | 1 261 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 961.00 | | | -134 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 222.00 | | 4 665.00 | 685 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 855.00 | | 4 665.00 | 546 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 130.00 | 35 884.00 | | 528 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 306.00 | 6 667.00 | | 34 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 525.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 322.00 | 28 692.00 | | 482 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 300 112.00 | 284 245.00 | 15 867.00 | 300 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 989.00 | 42 389.00 | 171 200.00 | 219 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 885.00 | 386 770.00 | 31 115.00 | 417 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 324.00 | 411 116.00 | 204 808.00 | 622 324.00 |