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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 594.00 | 406.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 363.00 | 108 903.00 | 7 460.00 | 116 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 112.00 | 109 498.00 | 85 615.00 | 195 112.00 |
060 Stock marchandises | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
072 Créances – Autres | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
084 Disponibilités | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 688.00 | | 242 688.00 | 242 688.00 |
110 Total général Actif | 437 800.00 | 109 498.00 | 328 302.00 | 437 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 306.00 | 375 568.00 | | 394 306.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 1 536.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 126.00 | 377 104.00 | | 395 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 853.00 | 171 838.00 | | 148 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 084.00 | -4 048.00 | | 33 084.00 |
242 Autres charges externes. | 78 900.00 | 88 572.00 | | 78 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | 7 775.00 | | 6 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 740.00 | 60 689.00 | | 79 740.00 |
252 Charges sociales | 31 167.00 | 40 984.00 | | 31 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 5 660.00 | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1 543.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 341.00 | 373 013.00 | | 383 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | 4 091.00 | | 11 786.00 |
294 Charges financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | 196.00 | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 908.00 | 3 896.00 | | 3 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 935.00 | | | 236 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |