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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 666.00 | 98 765.00 | 103 901.00 | 202 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 172.00 | 113 277.00 | 110 895.00 | 224 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 044.00 | 113 277.00 | 417 767.00 | 531 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 245.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | 605.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102.00 | 9 650.00 | | 11 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 830.00 | 81 908.00 | | 74 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 830.00 | 81 908.00 | | 74 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 908.00 | 100 000.00 | | 105 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 9 013.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 971.00 | 186 989.00 | | 217 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 834.00 | 296 002.00 | | 331 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 767.00 | 387 561.00 | | 417 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 229.00 | | 831 229.00 | 831 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 229.00 | | 831 229.00 | 831 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 220.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 182.00 | 220.00 | | 27 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | -220.00 | | 10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 2 360.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 359.00 | 840 651.00 | | 886 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 907.00 | 840 045.00 | | 884 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | 605.00 | | 1 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | 10 475.00 | | 13 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 807.00 | | |