| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 766.00 | 35 791.00 | 4 975.00 | 40 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 166.00 | 732 049.00 | 344 117.00 | 1 076 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 484.00 | 870 986.00 | 571 497.00 | 1 442 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 044.00 | | 237 044.00 | 237 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 702.00 | 1 638 826.00 | 1 765 875.00 | 3 404 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 954 097.00 | 296 124.00 | 9 657 973.00 | 9 954 097.00 |
BZ Autres créances | 2 399 291.00 | | 2 399 291.00 | 2 399 291.00 |
CF Disponibilités | 1 184 353.00 | | 1 184 353.00 | 1 184 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 970.00 | | 467 970.00 | 467 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 711.00 | 296 124.00 | 13 709 587.00 | 14 005 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 410 412.00 | 1 934 950.00 | 15 475 462.00 | 17 410 412.00 |
CU Autres participations | 604 002.00 | | 604 002.00 | 604 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 411.00 | 413 411.00 | | 415 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 503.00 | 539 503.00 | | 539 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 037.00 | 2 821 567.00 | | 2 131 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 066.00 | -167 530.00 | | 1 259 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 459.00 | 3 653 392.00 | | 4 387 459.00 |
DP Provisions pour risques | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 826.00 | 2 079 378.00 | | 1 664 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 471.00 | 614 013.00 | | 523 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 217.00 | 3 707 634.00 | | 2 908 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707 824.00 | 3 905 593.00 | | 4 707 824.00 |
EA Autres dettes | 780 104.00 | 1 393 577.00 | | 780 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 753.00 | 272 775.00 | | 441 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 194.00 | 11 972 969.00 | | 11 026 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 475 462.00 | 15 688 171.00 | | 15 475 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 881 679.00 | | 22 881 679.00 | 22 881 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 881 679.00 | | 22 881 679.00 | 22 881 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 577 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 746 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 760 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 17 525.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 451 384.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -438 998.00 | | -155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 231.00 | -207 124.00 | | 173 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 698 647.00 | 21 698 069.00 | | 23 698 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 581.00 | 21 865 599.00 | | 22 439 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 066.00 | -167 530.00 | | 1 259 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 545.00 | | 1 073 157.00 | 3 341 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009 323.00 | 841 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 000.00 | 3 404 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 1 446 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 932.00 | | | 1 116 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 296.00 | | 105 104.00 | 1 342 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 317.00 | | 968 053.00 | 882 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 714.00 | 166 063.00 | | 740 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 923.00 | 166 063.00 | | 704 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 732 049.00 | | | 732 049.00 |
6T Sur comptes clients | 603 181.00 | 5 760.00 | 365 380.00 | 603 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 230.00 | 5 760.00 | 365 380.00 | 1 335 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 039.00 | 5 760.00 | 365 380.00 | 1 397 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 217.00 | 2 908 217.00 | | 2 908 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 201.00 | 1 400 201.00 | | 1 400 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 242.00 | 1 107 242.00 | | 1 107 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 104.00 | 780 104.00 | | 780 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 753.00 | 441 753.00 | | 441 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 044.00 | | 237 044.00 | 237 044.00 |
UX Autres créances clients | 9 636 665.00 | 9 636 665.00 | | 9 636 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 432.00 | | 317 432.00 | 317 432.00 |
VB T. V. A. | 497 805.00 | 497 805.00 | | 497 805.00 |
VC Groupe et associés | 930 161.00 | 930 161.00 | | 930 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 826.00 | 645 791.00 | 1 019 035.00 | 1 664 826.00 |
VI Groupe et associés | 523 739.00 | 523 739.00 | | 523 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967.00 | 957 967.00 | | 957 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 970.00 | 467 970.00 | | 467 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 052 602.00 | 12 498 126.00 | 554 476.00 | 13 052 602.00 |
VW T.V.A. | 2 007 865.00 | 2 007 865.00 | | 2 007 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 025 926.00 | 10 007 159.00 | 1 018 767.00 | 11 025 926.00 |