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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 561.00 | 23 289.00 | 16 272.00 | 39 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 387.00 | 481 036.00 | 34 351.00 | 515 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 207.00 | 2 607 140.00 | 369 067.00 | 2 976 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 013.00 | 3 111 465.00 | 685 548.00 | 3 797 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | 7 725.00 | 1 239.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
CF Disponibilités | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 311.00 | 7 725.00 | 464 586.00 | 472 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 324.00 | 3 119 190.00 | 1 150 134.00 | 4 269 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | -519 620.00 | -21 206.00 | | -519 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 128.00 | -498 414.00 | | -582 128.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 083.00 | -479 954.00 | | -1 062 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | 500 000.00 | | 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 098.00 | 314 385.00 | | 182 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 532.00 | 143 813.00 | | 115 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 141.00 | 1 099 696.00 | | 871 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 792.00 | 357 647.00 | | 149 792.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 44 494.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 217.00 | 2 460 034.00 | | 2 212 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 134.00 | 1 980 080.00 | | 1 150 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 098.00 | | | 182 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 673 484.00 | | 673 484.00 | 673 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 259.00 | | 674 259.00 | 674 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 795.00 | |
GE Autres charges | | | 39 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 024.00 | 208 498.00 | | 1 545 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 152.00 | 706 912.00 | | 2 127 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 128.00 | -498 414.00 | | -582 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 780.00 | | 3 924.00 | 3 793 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 216 858.00 | 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691.00 | | 3 797 013.00 | 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 594.00 | | | 3 540 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 625.00 | | 3 924.00 | 213 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 670.00 | 108 795.00 | | 3 002 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 4 617.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 998.00 | 104 178.00 | | 2 983 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |