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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 9 386.00 | 2 220.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 984.00 | 38 928.00 | 23 056.00 | 61 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 399.00 | 48 314.00 | 95 085.00 | 143 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 453.00 | | 263 453.00 | 263 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 851.00 | 48 314.00 | 358 537.00 | 406 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 537.00 | | | 358 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 174.00 | | | 156 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 596.00 | | 736 596.00 | 736 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 596.00 | | 736 596.00 | 736 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 763.00 | | | 736 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 877.00 | | | 709 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 378.00 | | 1 339.00 | 144 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 143 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 61 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 964.00 | | 1 339.00 | 62 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 137.00 | 9 495.00 | 2 318.00 | 41 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 1 630.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 7 865.00 | 2 318.00 | 33 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 304.00 | 13 922.00 | 17 382.00 | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 727.00 | 136 407.00 | 64 320.00 | 200 727.00 |
VW T.V.A. | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 556.00 | 156 174.00 | 17 382.00 | 173 556.00 |