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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 470.00 | 68.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 948.00 | 91 006.00 | 6 942.00 | 97 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 509.00 | 94 476.00 | 7 033.00 | 101 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 556.00 | 49 028.00 | 199 527.00 | 248 556.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 204.00 | 49 028.00 | 203 176.00 | 252 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 713.00 | 143 504.00 | 210 208.00 | 353 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 858.00 | 59 460.00 | | 75 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 435.00 | 16 398.00 | | -56 435.00 |
DL TOTAL (I) | 30 423.00 | 86 858.00 | | 30 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 69.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 472.00 | 149 448.00 | | 174 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 25 984.00 | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 14.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 786.00 | 175 515.00 | | 179 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 208.00 | 262 373.00 | | 210 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 515.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150.00 | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150.00 | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 75 572.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8 363.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | 145 016.00 | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 586.00 | 128 618.00 | | 56 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 435.00 | 16 398.00 | | -56 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 803.00 | 1 673.00 | | 92 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 803.00 | 1 673.00 | | 92 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 174 472.00 | 174 472.00 | | 174 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 920.00 | 201 891.00 | 49 028.00 | 250 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |