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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 188.00 | 179 636.00 | 28 551.00 | 208 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 519.00 | 165 379.00 | 11 140.00 | 176 519.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 33 078.00 | 32 652.00 | 426.00 | 33 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 465.00 | 439 546.00 | 25 919.00 | 465 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 272.00 | 849 606.00 | 110 665.00 | 960 272.00 |
BT Marchandises | 663 906.00 | 625 637.00 | 38 269.00 | 663 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 617.00 | 46 647.00 | 308 970.00 | 355 617.00 |
BZ Autres créances | 427 561.00 | | 427 561.00 | 427 561.00 |
CF Disponibilités | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 333.00 | 672 284.00 | 1 021 049.00 | 1 693 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 605.00 | 1 521 891.00 | 1 131 714.00 | 2 653 605.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | -931 069.00 | -1 057 853.00 | | -931 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 362.00 | 126 784.00 | | 297 362.00 |
DL TOTAL (I) | -432 406.00 | -729 769.00 | | -432 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 638.00 | 1 412 189.00 | | 1 295 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 7 694.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 790.00 | 227 558.00 | | 174 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 200.00 | 61 472.00 | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 25 348.00 | 26 394.00 | | 25 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 121.00 | 1 735 307.00 | | 1 564 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 714.00 | 1 005 539.00 | | 1 131 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 978.00 | 1 727 613.00 | | 1 562 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 571.00 | 428 420.00 | 1 405 991.00 | 977 571.00 |
FD Production vendue biens | 4 966.00 | -1 236.00 | 3 730.00 | 4 966.00 |
FG Production vendue services | | 89 190.00 | 89 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 538.00 | 516 374.00 | 1 498 912.00 | 982 538.00 |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 031.00 | 45 831.00 | | 27 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 171.00 | 360.00 | | 417 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 203.00 | 46 191.00 | | 444 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 361.00 | 4 293.00 | | 20 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 001.00 | 4 293.00 | | 284 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 201.00 | 41 898.00 | | 160 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 537.00 | -14 768.00 | | -18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 825.00 | 1 327 591.00 | | 1 982 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 463.00 | 1 200 807.00 | | 1 685 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 362.00 | 126 784.00 | | 297 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 332.00 | 1 226 332.00 | | 1 226 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UX Autres créances clients | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VI Groupe et associés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 619.00 | 316 619.00 | | 316 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 603.00 | 808 603.00 | | 808 603.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 979.00 | 1 562 979.00 | | 1 562 979.00 |