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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 621 762.00 | 621 762.00 | | 621 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 300.00 | 749 439.00 | 244 861.00 | 994 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 792.00 | 223 679.00 | 31 113.00 | 254 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 041.00 | | 400 041.00 | 400 041.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 127.00 | 1 594 880.00 | 728 246.00 | 2 323 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 446.00 | 5 930.00 | 311 516.00 | 317 446.00 |
BZ Autres créances | 472 385.00 | | 472 385.00 | 472 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 705.00 | | 591 705.00 | 591 705.00 |
CF Disponibilités | 684 548.00 | | 684 548.00 | 684 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 557.00 | 5 930.00 | 2 108 629.00 | 2 114 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 685.00 | 1 600 809.00 | 2 836 875.00 | 4 437 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 800.00 | 892 800.00 | | 892 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
DG Autres réserves | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 540.00 | 615 421.00 | | 1 034 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 532.00 | 419 119.00 | | 459 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 784.00 | 2 107 252.00 | | 2 566 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 30.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 167 193.00 | | 126 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | 84 739.00 | | 105 308.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 376.00 | 286 150.00 | | 265 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 875.00 | 2 398 117.00 | | 2 836 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 014.00 | | 39 303.00 | 2 309 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 190.00 | 412 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 190.00 | 2 323 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 040.00 | | 39 303.00 | 1 837 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 979.00 | | | 437 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 041.00 | 89 838.00 | | 1 505 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 041.00 | 89 838.00 | | 1 505 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 3 625.00 | | 2 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 046.00 | 3 625.00 | 17 742.00 | 20 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 3 625.00 | 17 742.00 | 24 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 317 446.00 | 317 446.00 | | 317 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 276.00 | 342 276.00 | | 342 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 851.00 | 791 103.00 | 12 748.00 | 803 851.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 376.00 | 265 376.00 | | 265 376.00 |