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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 822.00 | 67 328.00 | 188 493.00 | 255 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 080.00 | 153 587.00 | 188 493.00 | 342 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 352.00 | | 211 352.00 | 211 352.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 204 491.00 | 158 620.00 | 5 045 870.00 | 5 204 491.00 |
CF Disponibilités | 230 870.00 | | 230 870.00 | 230 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 371.00 | 158 620.00 | 5 497 750.00 | 5 656 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 452.00 | 312 208.00 | 5 686 244.00 | 5 998 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 779 484.00 | 4 046 465.00 | | 4 779 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 048.00 | 883 018.00 | | 629 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 532.00 | 5 039 484.00 | | 5 518 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 1 571.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 23 646.00 | | 26 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 249.00 | 156 374.00 | | 122 249.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 661.00 | 28 599.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 711.00 | 212 078.00 | | 167 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 244.00 | 5 251 562.00 | | 5 686 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 711.00 | 212 078.00 | | 167 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 848.00 | | 196 075.00 | 149 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 342 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 255 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 589.00 | | 196 075.00 | 63 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 183.00 | 13 247.00 | 3 843.00 | 144 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 192.00 | 66.00 | | 86 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | 13 181.00 | 3 843.00 | 57 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 009.00 | 221 009.00 | | 221 009.00 |
VW T.V.A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |